Financiële begroting

2.6 Bijlage in de begroting

Bijlage 3. Geactualiseerde grondexploitaties

Aan den Heuvel deel A

grex
1e berap 2021

mutaties

grex begroting 2022

boekwaarde 1-1-2021

nog te realiseren

Winstneming

3.705.927

71.400

3.777.327

2.927.278

850.049

Grondverwerving

5.246.794

-

5.246.794

5.246.794

-0

Sloop

106.060

-

106.060

106.060

-1

Civiele werken

4.307.944

-

4.307.944

3.923.551

384.393

Groen

319.876

-

319.876

314.876

5.000

Verlichting / Brandkranen

193.688

-

193.688

193.688

-0

Milieuvoorzieningen

861.593

-

861.593

556.393

305.200

Omzetbelasting

70.440

-

70.440

70.440

-

Voorbereiding / Toezicht

5.469.398

-

5.469.398

5.419.398

50.000

Beheers en administratiekosten

162.397

-

162.397

162.397

-

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

460.322

-

460.322

356.066

104.256

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

-

-

-

0

-

Financieringskosten

-26.164

-

-26.164

-26.164

0

Exploitatiekosten

165.387

-

165.387

155.386

10.000

Risicovoorziening

2.781.920

-67.936

2.713.984

0

2.713.984

Uitname resultaat

-

-

-

0

-

Voorziening bouwrijp maken

-

-

-

0

-

Totaal kosten

23.825.581

3.464

23.829.045

19.406.163

4.422.882

Bijdragen artikel 12 e.d.

-1.585

-

-1.585

-1.585

-0

Rijksbijdragen

-

-

-

0

-

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

-

-

-

0

-

Subsidies Provincie

-

-

-

0

-

Exploitatieopbrengsten

-

-

-

0

-

Openbare en bijzondere gebouwen

-

-

-

0

-

Bouw in de vrije sector

24.448.691

-

24.448.691

24.448.691

-0

Industrie

-

-

-

0

-

Overige

2.064.473

-

2.064.473

2.064.473

-0

Totaal opbrengsten

26.511.578

-

26.511.578

26.511.579

-1

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-2.685.998

3.464

-2.682.534

-7.105.416

4.422.883

Kostenstijging

6.082

-

6.082

0

6.082

Opbrengstenstijging

-

-

-

0

-

Rente

2.673.614

2.838

2.676.452

2.935.042

-258.590

Saldo

-6.303

6.302

0

-4.170.374

4.170.374

* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten

Aan den Heuvel deel B

grex
1e berap 2021

mutaties

grex begroting 2022

boekwaarde 1-1-2021

nog te realiseren

Winstneming

-

-

-

-

-

Grondverwerving

4.997.232

-

4.997.232

4.996.732

500

Sloop

108.472

-

108.472

108.472

-

Civiele werken

3.031.122

15.501

3.046.624

1.282.265

1.764.359

Groen

225.981

-

225.981

58.395

167.586

Verlichting / Brandkranen

46.184

-

46.184

46.184

-0

Milieuvoorzieningen

705.966

-

705.966

575.166

130.800

Omzetbelasting

-

-

-

-

-

Voorbereiding / Toezicht

1.793.533

-2.500

1.791.033

1.506.299

284.734

Beheers en administratiekosten

69.599

-

69.599

69.599

-

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

33.672

-

33.672

33.672

-0

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

-

-

-

-

-

Financieringskosten

17.335

-

17.335

17.335

0

Exploitatiekosten

100.135

-13.000

87.135

63.136

24.000

Risicovoorziening

-

-

-

-

-

Uitname resultaat

-

-

-

-

-

Voorziening bouwrijp maken

-

-

-

-

-

Totaal kosten

11.129.231

1

11.129.232

8.757.254

2.371.978

Bijdragen artikel 12 e.d.

-42

-

-42

-42

-0

Rijksbijdragen

-

-

-

0

-

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

-

-

-

0

-

Subsidies Provincie

355.841

-

355.841

355.841

-

Exploitatieopbrengsten

-

-

-

0

-

Openbare en bijzondere gebouwen

-

-

-

0

-

Bouw in de vrije sector

13.476.445

-0

13.476.445

7.920.105

5.556.340

Industrie

-

-

-

0

-

Overige

2.954.864

-67.936

2.886.928

172.944

2.713.984

Totaal opbrengsten

16.787.108

-67.936

16.719.172

8.448.848

8.270.324

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-5.657.877

67.937

-5.589.940

308.406

-5.898.346

Kostenstijging

77.056

-25.291

51.765

0

51.765

Opbrengstenstijging

-

-

-

0

-

Rente

5.580.822

-42.647

5.538.175

5.267.295

270.880

Saldo

0

-1

0

5.575.701

-5.575.701

Aan den Heuvel

grex
1e berap 2021

mutaties

grex begroting 2022

boekwaarde 1-1-2021

nog te realiseren

Winstneming

3.705.927

71.400

3.777.327

2.927.278

850.049

Grondverwerving

10.244.026

-

10.244.026

10.243.526

500

Sloop

214.532

-

214.532

214.532

-1

Civiele werken

7.339.066

15.501

7.354.568

5.205.816

2.148.752

Groen

545.857

-

545.857

373.271

172.586

Verlichting / Brandkranen

239.872

-

239.872

239.872

-1

Milieuvoorzieningen

1.567.559

-

1.567.559

1.131.559

436.000

Omzetbelasting

70.440

-

70.440

70.440

-

Voorbereiding / Toezicht

7.262.931

-2.500

7.260.431

6.925.697

334.734

Beheers en administratiekosten

231.996

-

231.996

231.996

-

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

493.994

-

493.994

389.738

104.256

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

-

-

-

-

-

Financieringskosten

-8.829

-

-8.829

-8.829

1

Exploitatiekosten

265.522

-13.000

252.522

218.522

34.000

Risicovoorziening

2.781.920

-67.936

2.713.984

-

2.713.984

Uitname resultaat

-

-

-

-

-

Voorziening bouwrijp maken

-

-

-

-

-

Totaal kosten

34.954.811

3.466

34.958.277

28.163.417

6.794.860

Bijdragen artikel 12 e.d.

-1.627

-

-1.627

-1.627

-0

Rijksbijdragen

-

-

-

-

-

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

-

-

-

-

-

Subsidies Provincie

355.841

-

355.841

355.841

-

Exploitatieopbrengsten

-

-

-

-

-

Openbare en bijzondere gebouwen

-

-

-

-

-

Bouw in de vrije sector

37.925.136

-0

37.925.136

32.368.796

5.556.340

Industrie

-

-

-

-

-

Overige

5.019.337

-67.936

4.951.401

2.237.417

2.713.984

Totaal opbrengsten

43.298.687

-67.936

43.230.751

34.960.427

8.270.324

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-8.343.875

71.401

-8.272.474

-6.797.011

-1.475.463

Kostenstijging

83.138

-25.291

57.846

-

57.846

Opbrengstenstijging

-

-

-

-

-

Rente

8.254.435

-39.809

8.214.627

8.202.337

12.290

Saldo

-6.302

6.301

-1

1.405.326

-1.405.327

* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten

Blitterswijck, Molenhof

grex
1e berap 2021

mutaties

grex begroting 2022

boekwaarde 1-1-2021

nog te realiseren

Winstneming

-

-

-

-

-

Grondverwerving

395.514

-

395.514

395.514

-

Sloop

50.000

-24.750

25.250

250

25.000

Civiele werken

106.000

-

106.000

15.490

90.510

Groen

-

-

-

-

-

Verlichting / Brandkranen

-

-

-

-

-

Milieuvoorzieningen

22.794

-

22.794

22.794

-

Omzetbelasting

-

-

-

-

-

Voorbereiding / Toezicht

226.505

-50.000

176.505

131.505

45.000

Beheers en administratiekosten

46.938

-

46.938

46.938

-

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

-

-

-

-

-

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

75.000

-

75.000

75.000

-

Financieringskosten

-393.196

-122.795

-515.991

-416.782

-99.209

Exploitatiekosten

16.423

-7.800

8.623

5.623

3.000

Risicovoorziening

-

-

-

-

-

Uitname resultaat

-

-

-

-

-

Voorziening bouwrijp maken

-

-

-

-

-

Totaal kosten

545.978

-205.345

340.633

276.331

64.301

Bijdragen artikel 12 e.d.

-

-

-

0

-

Rijksbijdragen

-

-

-

0

-

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

-182.670

-245.590

-428.260

-416.789

-11.471

Subsidies Provincie

-

-

-

0

-

Exploitatieopbrengsten

-

-

-

0

-

Openbare en bijzondere gebouwen

282.500

-

282.500

282.500

-

Bouw in de vrije sector

698.050

-0

698.050

505.540

192.510

Industrie

-

-

-

0

-

Overige

102.473

-

102.473

102.473

-

Totaal opbrengsten

900.353

-245.590

654.763

473.724

181.039

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-354.375

40.245

-314.130

-197.393

-116.738

Kostenstijging

12.218

-10.421

1.798

0

1.798

Opbrengstenstijging

-

-

-

0

-

Rente

342.158

-29.826

312.332

308.803

3.529

Saldo

1

-1

0

111.411

-111.411

Castenray

grex
1e berap 2021

mutaties

grex begroting 2022

boekwaarde 1-1-2021

nog te realiseren

Winstneming

106.799

-58.433

48.366

48.366

-

Grondverwerving

1.012.634

-

1.012.634

1.012.634

-

Sloop

24.000

6.000

30.000

10.000

20.000

Civiele werken

470.631

87.060

557.691

176.167

381.525

Groen

38.841

5.000

43.841

19.363

24.478

Verlichting / Brandkranen

-

-

-

-

-

Milieuvoorzieningen

14.608

-

14.608

14.608

0

Omzetbelasting

653

-

653

653

-0

Voorbereiding / Toezicht

501.452

-13.560

487.892

313.892

174.000

Beheers en administratiekosten

125.295

-

125.295

125.295

-0

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

57.500

-47.500

10.000

7.500

2.500

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

63.455

-51.275

12.180

8.825

3.355

Financieringskosten

19.662

-

19.662

19.662

-1

Exploitatiekosten

25.443

-1.750

23.693

12.693

11.000

Risicovoorziening

-

-

-

-

-

Uitname resultaat

-

-

-

-

-

Voorziening bouwrijp maken

-

-

-

-

-

Totaal kosten

2.460.972

-74.458

2.386.514

1.769.657

616.857

Bijdragen artikel 12 e.d.

-

-

-

0

-

Rijksbijdragen

-

-

-

0

-

Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort)

-

-

-

0

-

Subsidies Provincie

-

-

-

0

-

Exploitatieopbrengsten

9.060

-

9.060

9.060

-

Openbare en bijzondere gebouwen

2

-

2

2

-

Bouw in de vrije sector

3.013.700

-108.330

2.905.370

1.690.970

1.214.400

Industrie

-

-

-

0

-

Overige

3.291

-

3.291

0

3.291

Totaal opbrengsten

3.026.053

-108.330

2.917.723

1.700.032

1.217.691

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-565.081

33.872

-531.209

69.625

-600.834

Kostenstijging

78.638

-10.150

68.488

0

68.488

Opbrengstenstijging

-

-

-

0

-

Rente

486.442

-23.721

462.721

407.650

55.071

Saldo

-1

1

0

477.275

-477.275

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 14:39:41 met de export van 11/09/2021 13:25:15